有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2024年12月 6日現在) | 第11期 (2025年12月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,680,515,747 | 13,056,533,276 |
| 未収入金 | 72,018,052 | 17,065,428 |
| 流動資産合計 | 11,752,533,799 | 13,073,598,704 |
| 資産合計 | 11,752,533,799 | 13,073,598,704 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 72,018,052 | 17,065,428 |
| 未払受託者報酬 | 2,568,788 | 2,766,379 |
| 未払委託者報酬 | 48,164,738 | 51,869,446 |
| その他未払費用 | 2,641,002 | 2,933,290 |
| 流動負債合計 | 125,392,580 | 74,634,543 |
| 負債合計 | 125,392,580 | 74,634,543 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,912,925,939 | 4,335,671,511 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,714,215,280 | 8,663,292,650 |
| (分配準備積立金) | 4,645,118,421 | 6,399,045,747 |
| 元本等合計 | 11,627,141,219 | 12,998,964,161 |
| 純資産合計 | 11,627,141,219 | 12,998,964,161 |
| 負債純資産合計 | 11,752,533,799 | 13,073,598,704 |
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