有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2022年12月 6日現在) | 第9期 (2023年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,745,893,996 | 11,301,268,510 |
| 未収入金 | 182,990,301 | 127,437,912 |
| 流動資産合計 | 10,928,884,297 | 11,428,706,422 |
| 資産合計 | 10,928,884,297 | 11,428,706,422 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 182,990,301 | 127,437,912 |
| 未払受託者報酬 | 2,421,563 | 2,483,948 |
| 未払委託者報酬 | 45,404,255 | 46,573,921 |
| その他未払費用 | 3,401,803 | 2,457,965 |
| 流動負債合計 | 234,217,922 | 178,953,746 |
| 負債合計 | 234,217,922 | 178,953,746 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,726,437,398 | 5,542,268,264 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,968,228,977 | 5,707,484,412 |
| (分配準備積立金) | 2,338,443,594 | 4,035,364,476 |
| 元本等合計 | 10,694,666,375 | 11,249,752,676 |
| 純資産合計 | 10,694,666,375 | 11,249,752,676 |
| 負債純資産合計 | 10,928,884,297 | 11,428,706,422 |
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