有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2019年12月 6日現在) | 第6期 (2020年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 14,769,793,304 | 12,694,840,980 |
| 未収入金 | 21,106,862 | 27,266,659 |
| 流動資産合計 | 14,790,900,166 | 12,722,107,639 |
| 資産合計 | 14,790,900,166 | 12,722,107,639 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,106,862 | 27,266,659 |
| 未払受託者報酬 | 3,009,515 | 2,706,261 |
| 未払委託者報酬 | 56,428,351 | 50,742,283 |
| その他未払費用 | 3,479,583 | 3,495,245 |
| 流動負債合計 | 84,024,311 | 84,210,448 |
| 負債合計 | 84,024,311 | 84,210,448 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,307,638,746 | 9,682,307,299 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,399,237,109 | 2,955,589,892 |
| (分配準備積立金) | 1,430,544,738 | 1,248,473,600 |
| 元本等合計 | 14,706,875,855 | 12,637,897,191 |
| 純資産合計 | 14,706,875,855 | 12,637,897,191 |
| 負債純資産合計 | 14,790,900,166 | 12,722,107,639 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
