有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2017年12月 6日現在) | 第4期 (2018年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,120,559 | 6,351,612 |
| 親投資信託受益証券 | 2,047,119,710 | 3,047,381,539 |
| 未収入金 | 875,734 | 1,328,226 |
| 流動資産合計 | 2,064,116,003 | 3,055,061,377 |
| 資産合計 | 2,064,116,003 | 3,055,061,377 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 875,734 | 1,303,445 |
| 未払解約金 | 12,277,167 | 117,810 |
| 未払受託者報酬 | 284,962 | 466,305 |
| 未払委託者報酬 | 3,324,475 | 5,440,216 |
| 未払利息 | 18 | 12 |
| その他未払費用 | 28,434 | 46,569 |
| 流動負債合計 | 16,790,790 | 7,374,357 |
| 負債合計 | 16,790,790 | 7,374,357 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,751,468,597 | 2,606,890,573 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 295,856,616 | 440,796,447 |
| (分配準備積立金) | 250,433,295 | 227,878,089 |
| 元本等合計 | 2,047,325,213 | 3,047,687,020 |
| 純資産合計 | 2,047,325,213 | 3,047,687,020 |
| 負債純資産合計 | 2,064,116,003 | 3,055,061,377 |
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