有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2020年12月 7日現在) | 第7期 (2021年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,540,181 | 57,501,709 |
| 親投資信託受益証券 | 6,490,085,237 | 8,858,527,352 |
| 未収入金 | 8,172,520 | 34,050,582 |
| 流動資産合計 | 6,511,797,938 | 8,950,079,643 |
| 資産合計 | 6,511,797,938 | 8,950,079,643 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,199,044 | 2,307,472 |
| 未払解約金 | 8,206,450 | 71,775,519 |
| 未払受託者報酬 | 835,447 | 1,298,512 |
| 未払委託者報酬 | 9,746,828 | 15,149,231 |
| 未払利息 | 12 | 37 |
| その他未払費用 | 83,483 | 129,792 |
| 流動負債合計 | 21,071,264 | 90,660,563 |
| 負債合計 | 21,071,264 | 90,660,563 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,398,088,306 | 4,614,944,106 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,092,638,368 | 4,244,474,974 |
| (分配準備積立金) | 945,834,448 | 1,479,229,158 |
| 元本等合計 | 6,490,726,674 | 8,859,419,080 |
| 純資産合計 | 6,490,726,674 | 8,859,419,080 |
| 負債純資産合計 | 6,511,797,938 | 8,950,079,643 |
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