有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2021年12月 6日現在) | 第8期 (2022年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,501,709 | 59,377,388 |
| 親投資信託受益証券 | 8,858,527,352 | 13,746,455,507 |
| 未収入金 | 34,050,582 | 3,334,721 |
| 流動資産合計 | 8,950,079,643 | 13,809,167,616 |
| 資産合計 | 8,950,079,643 | 13,809,167,616 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,307,472 | 3,334,720 |
| 未払解約金 | 71,775,519 | 31,298,446 |
| 未払受託者報酬 | 1,298,512 | 2,091,506 |
| 未払委託者報酬 | 15,149,231 | 24,400,823 |
| 未払利息 | 37 | 103 |
| その他未払費用 | 129,792 | 209,090 |
| 流動負債合計 | 90,660,563 | 61,334,688 |
| 負債合計 | 90,660,563 | 61,334,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,614,944,106 | 6,669,441,639 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,244,474,974 | 7,078,391,289 |
| (分配準備積立金) | 1,479,229,158 | 1,967,406,624 |
| 元本等合計 | 8,859,419,080 | 13,747,832,928 |
| 純資産合計 | 8,859,419,080 | 13,747,832,928 |
| 負債純資産合計 | 8,950,079,643 | 13,809,167,616 |
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