有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2018年12月 6日現在) | 第5期 (2019年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,351,612 | 7,330,702 |
| 親投資信託受益証券 | 3,047,381,539 | 3,949,491,801 |
| 未収入金 | 1,328,226 | 1,511,637 |
| 流動資産合計 | 3,055,061,377 | 3,958,334,140 |
| 資産合計 | 3,055,061,377 | 3,958,334,140 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,303,445 | 1,511,637 |
| 未払解約金 | 117,810 | - |
| 未払受託者報酬 | 466,305 | 543,310 |
| 未払委託者報酬 | 5,440,216 | 6,338,596 |
| 未払利息 | 12 | 3 |
| その他未払費用 | 46,569 | 54,269 |
| 流動負債合計 | 7,374,357 | 8,447,815 |
| 負債合計 | 7,374,357 | 8,447,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,606,890,573 | 3,023,274,004 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 440,796,447 | 926,612,321 |
| (分配準備積立金) | 227,878,089 | 432,604,111 |
| 元本等合計 | 3,047,687,020 | 3,949,886,325 |
| 純資産合計 | 3,047,687,020 | 3,949,886,325 |
| 負債純資産合計 | 3,055,061,377 | 3,958,334,140 |
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