有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2022年12月 6日現在) | 第9期 (2023年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,377,388 | 85,719,811 |
| 親投資信託受益証券 | 13,746,455,507 | 18,885,921,716 |
| 未収入金 | 3,334,721 | 53,065,997 |
| 流動資産合計 | 13,809,167,616 | 19,024,707,524 |
| 資産合計 | 13,809,167,616 | 19,024,707,524 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,334,720 | 3,729,935 |
| 未払解約金 | 31,298,446 | 98,137,547 |
| 未払受託者報酬 | 2,091,506 | 2,743,866 |
| 未払委託者報酬 | 24,400,823 | 32,011,674 |
| 未払利息 | 103 | 42 |
| その他未払費用 | 209,090 | 274,320 |
| 流動負債合計 | 61,334,688 | 136,897,384 |
| 負債合計 | 61,334,688 | 136,897,384 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,669,441,639 | 7,459,870,002 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,078,391,289 | 11,427,940,138 |
| (分配準備積立金) | 1,967,406,624 | 4,176,544,315 |
| 元本等合計 | 13,747,832,928 | 18,887,810,140 |
| 純資産合計 | 13,747,832,928 | 18,887,810,140 |
| 負債純資産合計 | 13,809,167,616 | 19,024,707,524 |
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