有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月7日-令和2年12月7日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2019年12月 6日現在) | 第6期 (2020年12月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,330,702 | 13,540,181 |
| 親投資信託受益証券 | 3,949,491,801 | 6,490,085,237 |
| 未収入金 | 1,511,637 | 8,172,520 |
| 流動資産合計 | 3,958,334,140 | 6,511,797,938 |
| 資産合計 | 3,958,334,140 | 6,511,797,938 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,511,637 | 2,199,044 |
| 未払解約金 | - | 8,206,450 |
| 未払受託者報酬 | 543,310 | 835,447 |
| 未払委託者報酬 | 6,338,596 | 9,746,828 |
| 未払利息 | 3 | 12 |
| その他未払費用 | 54,269 | 83,483 |
| 流動負債合計 | 8,447,815 | 21,071,264 |
| 負債合計 | 8,447,815 | 21,071,264 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,023,274,004 | 4,398,088,306 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 926,612,321 | 2,092,638,368 |
| (分配準備積立金) | 432,604,111 | 945,834,448 |
| 元本等合計 | 3,949,886,325 | 6,490,726,674 |
| 純資産合計 | 3,949,886,325 | 6,490,726,674 |
| 負債純資産合計 | 3,958,334,140 | 6,511,797,938 |
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