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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月1日-平成27年12月7日)

【提出】: 2016/02/24 9:50
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株インデックス(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	476,786,849	2.2326	1,064,498,307	2.1802	1,039,490,688	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	520,400	15,163.39	7,891,029,543	13,115.13	6,825,114,381	2.03
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	693,500	4,973.58	3,449,178,437	6,820.49	4,730,013,629	1.41
3	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	380,600	10,263.14	3,906,154,730	9,547.48	3,633,773,781	1.08
4	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	861,656	3,036.49	2,616,412,733	3,772.68	3,250,753,047	0.96
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	252,800	12,205.54	3,085,562,512	12,547.05	3,171,896,338	0.94
6	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・カタログ販売	36,300	46,524.64	1,688,844,484	83,699.72	3,038,299,898	0.90
7	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	445,300	6,595.36	2,936,915,551	6,668.52	2,969,495,029	0.88
8	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	337,700	7,377.99	2,491,549,246	8,089.31	2,731,760,899	0.81
9	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	291,100	8,993.59	2,618,036,821	9,132.22	2,658,391,571	0.79
10	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	28,270	66,869.94	1,890,413,218	93,665.72	2,647,930,074	0.78
11	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	196,000	10,158.76	1,991,118,631	12,936.62	2,535,579,206	0.75
12	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	26,470	68,441.90	1,811,657,221	95,759.51	2,534,754,378	0.75
13	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	247,800	9,901.82	2,453,671,986	9,692.21	2,401,732,017	0.71
14	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	561,800	3,961.40	2,225,517,560	4,212.90	2,366,811,321	0.70
15	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	563,300	4,197.54	2,364,476,321	3,959.62	2,230,457,495	0.66
16	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	207,800	11,833.35	2,458,970,644	10,633.00	2,209,537,400	0.65
17	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	64,170	32,173.99	2,064,605,322	33,843.31	2,171,725,844	0.64
18	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	371,400	5,899.62	2,191,121,276	5,693.99	2,114,750,894	0.63
19	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	377,500	4,885.26	1,844,189,412	5,271.86	1,990,128,320	0.59
20	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	953,500	1,878.27	1,790,935,945	2,084.14	1,987,228,253	0.59
21	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	メディア	146,500	12,803.24	1,875,676,078	12,914.91	1,892,035,604	0.56
22	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	117,300	13,841.80	1,623,643,959	16,125.55	1,891,527,836	0.56
23	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	171,800	12,719.01	2,185,126,765	11,005.66	1,890,772,818	0.56
24	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	434,400	3,782.90	1,643,293,359	4,274.41	1,856,807,353	0.55
25	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	275,000	6,237.80	1,715,395,536	6,389.91	1,757,227,395	0.52
26	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	108,200	17,472.62	1,890,538,161	16,178.62	1,750,527,268	0.52
27	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	1,787,000	1,032.55	1,845,177,278	973.63	1,739,887,318	0.51
28	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	178,300	7,965.40	1,420,231,172	9,553.51	1,703,392,277	0.50
29	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	バイオテクノロジー	134,100	12,188.79	1,634,517,061	12,466.24	1,671,724,071	0.49
30	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	257,400	6,997.63	1,801,191,258	6,433.33	1,655,941,047	0.49

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	エネルギー設備・サービス	0.71
		石油・ガス・消耗燃料	5.75
		化学	2.55
		建設資材	0.30
		容器・包装	0.23
		金属・鉱業	0.94
		紙製品・林産品	0.13
		航空宇宙・防衛	2.13
		建設関連製品	0.24
		建設・土木	0.30
		電気設備	0.72
		コングロマリット	2.05
		機械	1.19
		商社・流通業	0.29
		商業サービス・用品	0.38
		航空貨物・物流サービス	0.54
		旅客航空輸送業	0.17
		海運業	0.06
		陸運・鉄道	0.78
		運送インフラ	0.20
		自動車部品	0.59
		自動車	1.11
		家庭用耐久財	0.44
		レジャー用品	0.07
		繊維・アパレル・贅沢品	1.23
		ホテル・レストラン・レジャー	1.78
		メディア	2.92
		販売	0.08
		インターネット販売・カタログ販売	1.41
		複合小売り	0.50
		専門小売り	1.97
		食品・生活必需品小売り	2.09
		飲料	2.42
		食品	2.28
		タバコ	1.50
		家庭用品	1.50
		パーソナル用品	0.67
		ヘルスケア機器・用品	1.59
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.90
		バイオテクノロジー	2.67
		医薬品	7.04
		銀行	9.02
		各種金融サービス	1.37
		保険	4.34
		不動産管理・開発	0.62
		インターネットソフトウェア・サービス	2.73
		情報技術サービス	2.52
		ソフトウェア	3.27
		通信機器	1.11
		コンピュータ・周辺機器	2.53
		電子装置・機器・部品	0.37
		半導体・半導体製造装置	1.82
		各種電気通信サービス	2.69
		無線通信サービス	0.44
		電力	1.63
		ガス	0.17
		総合公益事業	1.17
		水道	0.09
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.02
		消費者金融	0.56
		資本市場	2.08
		各種消費者サービス	0.02
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.06
		ヘルスケア・テクノロジー	0.07
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.46
専門サービス	0.49
投資信託受益証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	2.51
合計			97.95

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月1日-平成27年12月7日)

開示資料

決算