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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

【提出】: 2019/02/22 9:11
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	1,158,595,985	2.6099	3,023,902,203	2.3815	2,759,196,338	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	648,300	18,999.97	12,317,686,162	17,332.65	11,236,756,995	2.28
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	977,800	10,312.89	10,083,952,296	11,230.98	10,981,652,244	2.23
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	55,650	164,451.42	9,151,722,026	162,242.04	9,028,769,526	1.83
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	360,300	14,314.34	5,157,458,605	14,142.51	5,095,546,353	1.03
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	42,290	115,342.32	4,877,826,874	115,870.67	4,900,171,057	0.99
6	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	451,300	12,176.73	5,495,361,936	10,771.44	4,861,150,872	0.98
7	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	323,900	17,743.56	5,747,141,880	14,931.72	4,836,384,108	0.98
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	40,140	116,063.07	4,658,771,845	116,871.90	4,691,238,066	0.95
9	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	568,600	8,349.57	4,747,570,536	7,652.34	4,351,120,524	0.88
10	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	174,300	22,231.55	3,874,960,601	22,213.32	3,871,781,676	0.78
11	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	787,500	4,023.59	3,168,581,088	4,756.35	3,745,625,625	0.76
12	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	411,500	8,575.47	3,528,808,880	8,812.66	3,626,411,648	0.73
13	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	129,300	24,378.09	3,152,088,159	27,302.67	3,530,235,231	0.71
14	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	238,700	13,511.78	3,225,263,196	14,653.11	3,497,697,357	0.71
15	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,274,800	3,301.27	4,208,462,989	2,705.07	3,448,423,236	0.70
16	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	334,400	8,878.53	2,968,980,781	10,214.22	3,415,635,168	0.69
17	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	555,100	5,395.27	2,994,918,930	6,121.65	3,398,127,915	0.69
18	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	619,600	5,720.94	3,544,697,822	5,145.96	3,188,436,816	0.64
19	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	257,500	12,707.03	3,272,060,762	12,134.52	3,124,638,900	0.63
20	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	614,800	5,825.11	3,581,283,731	5,053.83	3,107,094,684	0.63
21	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	975,700	3,828.15	3,735,135,064	3,124.65	3,048,721,005	0.61
22	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	632,000	4,788.23	3,026,165,531	4,763.01	3,010,222,320	0.61
23	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	357,400	6,243.16	2,231,307,927	8,367.18	2,990,430,132	0.60
24	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	153,800	19,890.07	3,059,093,453	18,905.52	2,907,668,976	0.59
25	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	543,000	4,860.20	2,639,092,161	5,275.83	2,864,775,690	0.58
26	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	291,400	8,768.86	2,555,247,053	9,208.84	2,683,456,267	0.54
27	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	124,000	19,716.51	2,444,847,290	20,944.59	2,597,129,160	0.52
28	アメリカ	株式	BOEING CO	航空宇宙・防衛	73,360	36,627.52	2,686,995,045	35,202.53	2,582,458,334	0.52
29	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	94,430	24,897.87	2,351,105,926	26,528.03	2,505,042,345	0.50
30	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	2,676,000	934.55	2,500,881,832	896.13	2,398,056,725	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	3.08
		メディア	1.18
		娯楽	1.40
		不動産管理・開発	0.57
		エネルギー設備・サービス	0.36
		石油・ガス・消耗燃料	5.91
		化学	2.35
		建設資材	0.25
		容器・包装	0.27
		金属・鉱業	1.44
		紙製品・林産品	0.09
		航空宇宙・防衛	2.13
		建設関連製品	0.36
		建設・土木	0.32
		電気設備	0.70
		コングロマリット	1.38
		機械	1.50
		商社・流通業	0.28
		商業サービス・用品	0.43
		航空貨物・物流サービス	0.51
		旅客航空輸送業	0.12
		海運業	0.05
		陸運・鉄道	1.01
		運送インフラ	0.20
		自動車部品	0.32
		自動車	0.88
		家庭用耐久財	0.34
		レジャー用品	0.05
		繊維・アパレル・贅沢品	1.28
		ホテル・レストラン・レジャー	1.85
		販売	0.07
		インターネット販売・通信販売	2.31
		複合小売り	0.48
		専門小売り	1.64
		食品・生活必需品小売り	1.55
		飲料	2.01
		食品	1.89
		タバコ	0.91
		家庭用品	1.35
		パーソナル用品	0.72
		ヘルスケア機器・用品	2.62
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.18
		バイオテクノロジー	2.01
		医薬品	5.89
		銀行	8.17
		各種金融サービス	1.05
		保険	3.72
		情報技術サービス	3.60
		ソフトウェア	4.72
		通信機器	0.99
		コンピュータ・周辺機器	2.56
		電子装置・機器・部品	0.44
		半導体・半導体製造装置	2.81
		各種電気通信サービス	2.22
		無線通信サービス	0.32
		電力	2.03
		ガス	0.16
		総合公益事業	1.09
		水道	0.08
		消費者金融	0.46
		資本市場	2.74
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.10
		ヘルスケア・テクノロジー	0.08
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.70
専門サービス	0.65
投資証券	―	―	2.55
合計			97.82

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)

開示資料

決算