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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)

【提出】: 2023/02/24 9:08
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	2,505,748,441	4.6681	11,697,168,204	4.3992	11,023,288,541	99.99

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.99
合計	99.99

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	3,437,400	23,099.98	79,403,878,837	17,199.24	59,120,691,638	4.36
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	1,515,400	40,734.37	61,728,872,520	31,982.02	48,465,563,716	3.57
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	1,961,200	21,174.67	41,527,773,971	11,170.68	21,907,949,383	1.61
4	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,282,500	18,277.09	23,440,380,575	11,737.31	15,053,106,488	1.11
5	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	200,070	68,912.02	13,787,228,682	70,315.07	14,067,937,255	1.03
6	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,186,400	18,398.45	21,827,927,849	11,803.66	14,003,868,156	1.03
7	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	562,400	23,725.16	13,343,035,244	23,562.21	13,251,388,029	0.97
8	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	891,400	11,264.57	10,041,240,163	14,490.84	12,917,134,776	0.95
9	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	278,300	46,360.02	12,901,994,229	41,012.26	11,413,712,515	0.84
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	627,300	18,315.68	11,489,429,813	17,678.29	11,089,593,826	0.81
11	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	510,200	20,294.08	10,354,041,599	20,248.69	10,330,883,169	0.76
12	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	532,640	34,852.01	18,563,576,686	19,378.18	10,321,594,328	0.76
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	349,700	29,351.51	10,264,224,720	27,609.56	9,655,063,831	0.71
14	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	397,700	21,877.68	8,700,754,128	23,663.06	9,410,800,553	0.69
15	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	219,000	40,704.86	8,914,364,975	42,518.40	9,311,531,133	0.68
16	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	569,700	45,869.58	26,131,905,412	16,165.51	9,209,493,326	0.67
17	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	588,200	17,198.96	10,116,430,358	15,561.29	9,153,152,190	0.67
18	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	情報技術サービス	184,500	47,527.93	8,768,904,108	46,207.46	8,525,277,661	0.62
19	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	172,800	38,953.63	6,731,187,976	48,703.55	8,415,974,131	0.62
20	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	1,200,500	6,900.36	8,283,893,312	6,811.49	8,177,194,945	0.60
21	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	378,200	21,485.43	8,125,792,154	21,571.71	8,158,421,478	0.60
22	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	541,900	11,108.66	6,019,786,356	14,705.81	7,969,080,607	0.58
23	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	487,800	29,217.29	14,252,194,693	15,958.50	7,784,557,276	0.57
24	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	878,800	8,246.31	7,246,865,802	8,486.16	7,457,641,802	0.55
25	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	295,200	22,334.38	6,593,110,810	24,148.74	7,128,709,819	0.52
26	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,547,000	5,557.96	8,598,176,801	4,397.67	6,803,207,866	0.50
27	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	86,370	82,111.69	7,091,987,378	74,021.38	6,393,227,195	0.47
28	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	86,940	85,752.62	7,455,332,875	73,097.54	6,355,100,910	0.46
29	デンマーク	株式	NOVO NORDISK A/S-B	医薬品	354,100	14,459.28	5,120,031,408	17,895.91	6,336,944,564	0.46
30	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	150,300	52,412.87	7,877,654,565	42,094.25	6,326,767,128	0.46

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	2.84
		メディア	0.76
		娯楽	1.06
		不動産管理・開発	0.33
		エネルギー設備・サービス	0.31
		石油・ガス・消耗燃料	5.54
		化学	2.10
		建設資材	0.25
		容器・包装	0.25
		金属・鉱業	1.72
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	1.77
		建設関連製品	0.57
		建設・土木	0.26
		電気設備	0.85
		コングロマリット	0.98
		機械	1.83
		商社・流通業	0.36
		商業サービス・用品	0.51
		航空貨物・物流サービス	0.56
		旅客航空輸送業	0.05
		海運業	0.07
		陸運・鉄道	1.07
		運送インフラ	0.11
		自動車部品	0.18
		自動車	1.31
		家庭用耐久財	0.28
		レジャー用品	0.02
		繊維・アパレル・贅沢品	1.31
		ホテル・レストラン・レジャー	1.86
		販売	0.11
		インターネット販売・通信販売	1.97
		複合小売り	0.46
		専門小売り	1.76
		食品・生活必需品小売り	1.51
		飲料	1.94
		食品	1.79
		タバコ	0.72
		家庭用品	1.24
		パーソナル用品	0.63
		ヘルスケア機器・用品	2.41
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	2.58
		バイオテクノロジー	2.22
		医薬品	5.80
		銀行	6.01
		各種金融サービス	1.10
		保険	3.43
		情報技術サービス	3.69
		ソフトウェア	6.57
		通信機器	0.69
		コンピュータ・周辺機器	4.57
		電子装置・機器・部品	0.53
		半導体・半導体製造装置	4.16
		各種電気通信サービス	1.15
		無線通信サービス	0.28
		電力	2.01
		ガス	0.13
		総合公益事業	0.85
		水道	0.11
		消費者金融	0.37
		資本市場	3.28
		各種消費者サービス	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.16
		ヘルスケア・テクノロジー	0.04
ライフサイエンス・ツール/サービス	1.56
専門サービス	0.70
投資証券	―	―	2.28
合計			98.36

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/07-2022/12/06)

開示資料

決算