有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

【提出】: 2018/02/23 9:09
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	865,371,622	2.6042	2,253,679,221	2.6737	2,313,744,105	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	581,800	16,502.13	9,600,941,043	19,332.04	11,247,380,872	2.35
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	824,300	7,591.80	6,257,922,466	9,686.36	7,984,466,548	1.67
3	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	46,010	101,877.01	4,687,361,586	134,029.30	6,166,688,093	1.29
4	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	267,100	16,576.25	4,427,518,306	20,104.96	5,370,034,816	1.12
5	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	396,600	10,143.87	4,023,059,916	12,180.27	4,830,695,082	1.01
6	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	302,500	14,241.07	4,307,924,698	15,883.28	4,804,692,200	1.00
7	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	477,500	9,395.52	4,486,363,980	9,494.26	4,533,509,150	0.95
8	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	35,270	96,334.06	3,397,702,632	118,439.81	4,177,372,451	0.87
9	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	33,590	98,315.85	3,302,429,441	119,322.35	4,008,037,737	0.84
10	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	1,129,800	2,723.41	3,076,909,128	3,367.40	3,804,488,520	0.79
11	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	531,600	6,326.05	3,362,929,815	6,926.90	3,682,340,040	0.77
12	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	350,900	9,018.53	3,164,605,405	9,687.09	3,399,201,285	0.71
13	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	142,900	19,168.98	2,739,248,018	22,550.28	3,222,435,012	0.67
14	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	692,300	4,640.16	3,212,386,270	4,427.34	3,065,047,482	0.64
15	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	213,700	12,242.34	2,616,188,656	14,190.54	3,032,518,398	0.63
16	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	287,500	10,180.59	2,926,922,097	10,403.91	2,991,124,125	0.62
17	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	132,900	16,750.68	2,226,165,870	21,445.14	2,850,059,106	0.59
18	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	460,000	5,523.45	2,540,789,905	6,037.59	2,777,291,400	0.58
19	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	530,000	4,098.12	2,172,006,829	5,222.86	2,768,115,800	0.58
20	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	670,700	3,877.47	2,600,625,724	4,109.81	2,756,449,567	0.57
21	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	109,040	19,242.34	2,098,185,579	25,173.00	2,744,865,010	0.57
22	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	情報技術サービス	206,300	10,284.28	2,121,647,293	12,921.55	2,665,715,765	0.55
23	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	2,267,000	1,016.75	2,304,985,111	1,158.46	2,626,244,236	0.55
24	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	307,300	6,972.05	2,142,511,348	8,484.04	2,607,145,492	0.54
25	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	564,000	3,803.35	2,145,093,768	4,360.67	2,459,417,880	0.51
26	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	530,600	4,263.38	2,262,149,842	4,552.77	2,415,699,762	0.50
27	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	250,900	8,779.77	2,202,845,559	9,548.54	2,395,729,188	0.50
28	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	457,100	4,860.87	2,221,904,838	5,166.36	2,361,543,156	0.49
29	スイス	株式	ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	医薬品	79,270	29,548.98	2,342,348,127	28,564.80	2,264,332,013	0.47
30	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	160,800	12,714.46	2,044,485,533	13,486.55	2,168,637,240	0.45

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.55
		エネルギー設備・サービス	0.51
		石油・ガス・消耗燃料	6.19
		化学	2.68
		建設資材	0.33
		容器・包装	0.29
		金属・鉱業	1.59
		紙製品・林産品	0.10
		航空宇宙・防衛	2.13
		建設関連製品	0.42
		建設・土木	0.35
		電気設備	0.77
		コングロマリット	1.65
		機械	1.71
		商社・流通業	0.33
		商業サービス・用品	0.36
		航空貨物・物流サービス	0.60
		旅客航空輸送業	0.14
		海運業	0.07
		陸運・鉄道	0.96
		運送インフラ	0.26
		自動車部品	0.49
		自動車	1.05
		家庭用耐久財	0.47
		レジャー用品	0.06
		繊維・アパレル・贅沢品	1.20
		ホテル・レストラン・レジャー	1.83
		メディア	2.26
		販売	0.07
		インターネット販売・通信販売	1.84
		複合小売り	0.39
		専門小売り	1.59
		食品・生活必需品小売り	1.70
		飲料	2.03
		食品	1.91
		タバコ	1.33
		家庭用品	1.30
		パーソナル用品	0.71
		ヘルスケア機器・用品	2.09
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.92
		バイオテクノロジー	2.15
		医薬品	5.26
		銀行	9.64
		各種金融サービス	1.00
		保険	4.03
		インターネットソフトウェア・サービス	3.20
		情報技術サービス	2.98
		ソフトウェア	3.92
		通信機器	0.86
		コンピュータ・周辺機器	2.68
		電子装置・機器・部品	0.47
		半導体・半導体製造装置	2.86
		各種電気通信サービス	2.15
		無線通信サービス	0.37
		電力	1.74
		ガス	0.13
		総合公益事業	1.02
		水道	0.08
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.01
		消費者金融	0.52
		資本市場	3.06
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.05
		ヘルスケア・テクノロジー	0.07
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.55
専門サービス	0.62
投資信託受益証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	2.47
合計			98.46

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)

開示資料

決算