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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

【提出】: 2026/02/27 9:05
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	4,841,610,404	9.1915	44,502,132,908	9.3626	45,330,061,568	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	7,304,300	17,421.54	127,252,161,651	29,467.72	215,241,090,570	5.72
2	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	4,460,800	34,169.96	152,425,369,515	42,859.86	191,189,288,469	5.08
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	2,122,600	59,899.10	127,141,846,987	76,260.37	161,870,274,098	4.30
4	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	大規模小売り	2,885,200	30,310.13	87,450,801,911	36,332.87	104,827,623,068	2.78
5	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,748,500	24,725.23	43,232,074,252	49,090.95	85,835,532,370	2.28
6	アメリカ	株式	BROADCOM INC	半導体・半導体製造装置	1,348,500	27,528.91	37,122,738,504	54,700.49	73,763,622,092	1.96
7	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インタラクティブ・メディアおよびサービス	1,469,000	24,869.20	36,532,858,137	49,220.89	72,305,499,750	1.92
8	アメリカ	株式	META PLATFORMS INC-CLASS A	インタラクティブ・メディアおよびサービス	652,200	90,652.13	59,123,323,673	103,124.50	67,257,803,074	1.79
9	アメリカ	株式	TESLA INC	自動車	849,600	41,825.84	35,535,236,558	71,961.23	61,138,268,145	1.62
10	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	826,500	38,198.96	31,571,440,901	50,686.30	41,892,226,950	1.11
11	アメリカ	株式	ELI LILLY & CO.	医薬品	241,800	129,074.44	31,210,201,587	168,885.96	40,836,627,256	1.08
12	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	金融サービス	414,400	82,170.16	34,051,317,012	78,444.38	32,507,354,387	0.86
13	アメリカ	株式	VISA INC-CLASS A SHARES	金融サービス	510,600	53,681.27	27,409,656,636	55,517.74	28,347,358,861	0.75
14	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	1,281,900	18,368.06	23,546,016,596	18,870.17	24,189,679,640	0.64
15	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	723,900	25,718.80	18,617,839,960	32,495.59	23,523,560,207	0.62
16	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	1,318,000	13,470.87	17,754,607,637	17,617.69	23,220,124,382	0.61
17	アメリカ	株式	MASTERCARD INC	金融サービス	256,200	85,094.22	21,801,139,510	90,476.02	23,179,957,349	0.61
18	アメリカ	株式	PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	ソフトウェア	684,000	14,687.39	10,046,177,213	28,835.22	19,723,291,027	0.52
19	オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	116,700	115,935.38	13,529,659,071	167,150.44	19,506,456,815	0.51
20	アメリカ	株式	ABBVIE INC	バイオテクノロジー	531,000	32,093.74	17,041,779,301	36,140.31	19,190,504,822	0.51
21	アメリカ	株式	NETFLIX INC	娯楽	1,277,000	14,755.71	18,843,047,314	14,740.12	18,823,138,348	0.50
22	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	2,115,000	6,502.32	13,752,420,240	8,665.59	18,327,735,540	0.48
23	アメリカ	株式	COSTCO WHOLESALE CORPORATION	生活必需品流通・小売り	133,200	145,792.36	19,419,542,428	135,869.03	18,097,754,849	0.48
24	アメリカ	株式	ADVANCED MICRO DEVICES	半導体・半導体製造装置	487,800	16,540.52	8,068,469,156	33,755.90	16,466,128,801	0.43
25	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	299,200	56,112.66	16,788,909,053	54,396.77	16,275,514,182	0.43
26	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	703,500	26,210.94	18,439,398,696	22,633.87	15,922,934,017	0.42
27	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア	514,100	22,628.45	11,633,286,192	30,588.69	15,725,646,968	0.41
28	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	航空宇宙・防衛	318,800	31,610.08	10,077,295,987	48,780.96	15,551,371,578	0.41
29	アメリカ	株式	MICRON TECHNOLOGY	半導体・半導体製造装置	337,400	14,398.97	4,858,214,830	46,086.56	15,549,607,773	0.41
30	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	1,188,000	9,553.55	11,349,617,470	12,178.80	14,468,417,251	0.38

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	インタラクティブ・メディアおよびサービス	6.09
		メディア	0.32
		娯楽	1.23
		不動産管理・開発	0.26
		エネルギー設備・サービス	0.16
		石油・ガス・消耗燃料	3.23
		化学	1.11
		建設資材	0.35
		容器・包装	0.14
		金属・鉱業	1.51
		紙製品・林産品	0.04
		航空宇宙・防衛	2.57
		建設関連製品	0.52
		建設・土木	0.42
		電気設備	1.31
		コングロマリット	0.62
		機械	1.70
		商社・流通業	0.39
		商業サービス・用品	0.51
		航空貨物・物流サービス	0.36
		旅客航空輸送	0.09
		海上運輸	0.03
		陸上運輸	0.78
		運送インフラ	0.08
		自動車用部品	0.07
		自動車	2.06
		家庭用耐久財	0.18
		繊維・アパレル・贅沢品	0.77
		ホテル・レストラン・レジャー	1.68
		販売	0.02
		大規模小売り	3.28
		専門小売り	1.42
		生活必需品流通・小売り	1.64
		飲料	1.01
		食品	0.83
		タバコ	0.63
		家庭用品	0.70
		パーソナルケア用品	0.39
		ヘルスケア機器・用品	1.81
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.25
		バイオテクノロジー	1.60
		医薬品	4.33
		銀行	6.91
		金融サービス	2.93
		保険	2.91
		情報技術サービス	1.28
		ソフトウェア	8.17
		通信機器	0.78
		コンピュータ・周辺機器	5.47
		電子装置・機器・部品	0.68
		半導体・半導体製造装置	11.23
		各種電気通信サービス	0.83
		無線通信サービス	0.19
		電力	1.62
		ガス	0.09
		総合公益事業	0.68
		水道	0.07
		消費者金融	0.53
		資本市場	3.52
		各種消費者サービス	0.00
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.13
		ヘルスケア・テクノロジー	0.05
		ライフサイエンス・ツール/サービス	0.77
		専門サービス	0.67
新株予約権証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	1.50
合計			98.81

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/12/07-2025/12/08)

開示資料

決算