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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)

【提出】: 2017/02/24 9:24
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	516,570,384	2.1454	1,108,250,102	2.2495	1,162,025,078	99.98

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.98
合計	99.98

(参考)外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	アメリカ	株式	APPLE INC	コンピュータ・周辺機器	517,800	12,734.68	6,594,020,825	13,597.87	7,040,981,073	1.98
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア	711,300	6,405.78	4,556,434,941	7,327.22	5,211,852,297	1.47
3	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	398,400	9,865.53	3,930,430,379	10,524.87	4,193,108,806	1.18
4	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	262,800	12,732.35	3,346,063,419	13,453.43	3,535,561,430	0.99
5	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	347,000	6,968.43	2,418,045,835	10,005.32	3,471,848,157	0.98
6	アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	インターネット販売・通信販売	38,710	70,478.77	2,728,233,566	89,132.32	3,450,312,243	0.97
7	アメリカ	株式	GENERAL ELEC CO	コングロマリット	860,800	3,703.21	3,187,729,279	3,693.89	3,179,707,312	0.89
8	アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	インターネットソフトウェア・サービス	223,100	13,398.67	2,989,245,464	13,553.61	3,023,810,726	0.85
9	アメリカ	株式	WELLS FARGO CO	銀行	460,400	5,660.24	2,605,978,686	6,388.31	2,941,178,661	0.83
10	アメリカ	株式	AT & T INC	各種電気通信サービス	590,900	4,594.36	2,714,810,633	4,969.46	2,936,455,923	0.82
11	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	インターネットソフトウェア・サービス	29,700	87,319.73	2,593,396,251	91,187.20	2,708,260,051	0.76
12	アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	インターネットソフトウェア・サービス	28,320	89,400.25	2,531,815,094	93,527.49	2,648,698,551	0.74
13	アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	980,000	1,572.61	1,541,162,700	2,562.78	2,511,524,400	0.70
14	スイス	株式	NESTLE SA-REG	食品	298,900	8,265.37	2,470,521,394	8,365.88	2,500,562,279	0.70
15	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	181,200	11,124.79	2,015,812,854	13,724.85	2,486,943,146	0.70
16	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	391,500	6,291.62	2,463,171,148	6,260.17	2,450,857,573	0.69
17	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品	245,500	9,654.69	2,370,226,689	9,825.93	2,412,266,183	0.68
18	アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	各種金融サービス	116,990	16,610.30	1,943,240,062	18,993.69	2,222,072,320	0.62
19	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品	582,400	3,516.83	2,048,203,597	3,784.76	2,204,244,282	0.62
20	アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	453,300	3,815.04	1,729,361,032	4,270.52	1,935,828,257	0.54
21	アメリカ	株式	CITIGROUP	銀行	278,900	4,885.59	1,362,591,218	6,917.17	1,929,200,442	0.54
22	アメリカ	株式	COCA COLA CO	飲料	393,600	5,414.45	2,131,129,566	4,845.98	1,907,379,302	0.53
23	アメリカ	株式	COMCAST CORP-CL A	メディア	230,600	7,095.40	1,636,200,600	8,164.78	1,882,799,213	0.53
24	アメリカ	株式	HOME DEPOT	専門小売り	118,600	15,523.45	1,841,082,047	15,737.79	1,866,502,961	0.52
25	アメリカ	株式	MERCK & CO INC	医薬品	265,500	6,221.73	1,651,869,554	6,877.56	1,825,994,729	0.51
26	スイス	株式	NOVARTIS-REG	医薬品	214,400	8,026.67	1,720,919,935	8,502.93	1,823,029,157	0.51
27	スイス	株式	ROCHE HOLDINGS (GENUSSCHEINE)	医薬品	67,440	27,096.32	1,827,375,990	26,725.14	1,802,343,442	0.50
28	アメリカ	株式	DISNEY (WALT) CO	メディア	146,600	11,510.37	1,687,421,254	12,180.19	1,785,616,499	0.50
29	イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	1,909,000	629.20	1,201,142,800	929.78	1,774,961,474	0.50
30	アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	91,420	15,144.86	1,384,543,549	18,759.54	1,714,998,024	0.48

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	不動産管理・開発	0.49
		エネルギー設備・サービス	0.80
		石油・ガス・消耗燃料	6.88
		化学	2.60
		建設資材	0.37
		容器・包装	0.30
		金属・鉱業	1.43
		紙製品・林産品	0.09
		航空宇宙・防衛	1.86
		建設関連製品	0.38
		建設・土木	0.31
		電気設備	0.72
		コングロマリット	2.16
		機械	1.45
		商社・流通業	0.31
		商業サービス・用品	0.36
		航空貨物・物流サービス	0.58
		旅客航空輸送業	0.14
		海運業	0.07
		陸運・鉄道	0.86
		運送インフラ	0.22
		自動車部品	0.45
		自動車	1.00
		家庭用耐久財	0.42
		レジャー用品	0.07
		繊維・アパレル・贅沢品	1.12
		ホテル・レストラン・レジャー	1.72
		メディア	2.60
		販売	0.08
		インターネット販売・通信販売	1.47
		複合小売り	0.43
		専門小売り	1.80
		食品・生活必需品小売り	1.93
		飲料	2.01
		食品	2.18
		タバコ	1.50
		家庭用品	1.40
		パーソナル用品	0.64
		ヘルスケア機器・用品	1.82
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.88
		バイオテクノロジー	2.23
		医薬品	5.70
		銀行	9.36
		各種金融サービス	0.91
		保険	4.13
		インターネットソフトウェア・サービス	2.75
		情報技術サービス	2.64
		ソフトウェア	3.34
		通信機器	0.80
		コンピュータ・周辺機器	2.33
		電子装置・機器・部品	0.39
		半導体・半導体製造装置	2.42
		各種電気通信サービス	2.69
		無線通信サービス	0.34
		電力	1.84
		ガス	0.15
		総合公益事業	1.08
		水道	0.08
		貯蓄・抵当・不動産金融	0.02
		消費者金融	0.56
		資本市場	2.76
		各種消費者サービス	0.01
		独立系発電事業者・エネルギー販売業者	0.04
		ヘルスケア・テクノロジー	0.04
ライフサイエンス・ツール/サービス	0.45
専門サービス	0.59
投資信託受益証券	―	―	0.00
投資証券	―	―	2.52
合計			97.38

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)

開示資料

決算