有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月8日-平成28年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年12月 7日現在) | 第2期 (平成28年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,873,780 | 14,509,002 |
| 親投資信託受益証券 | 3,171,860,817 | 5,164,842,426 |
| 未収入金 | 2,631,267 | 1,706,051 |
| 未収利息 | 7 | - |
| 流動資産合計 | 3,178,365,871 | 5,181,057,479 |
| 資産合計 | 3,178,365,871 | 5,181,057,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,571,849 | - |
| 未払解約金 | - | 8,009,506 |
| 未払受託者報酬 | 364,605 | 763,590 |
| 未払委託者報酬 | 3,281,361 | 6,872,258 |
| 未払利息 | - | 20 |
| その他未払費用 | 24,248 | 50,842 |
| 流動負債合計 | 5,242,063 | 15,696,216 |
| 負債合計 | 5,242,063 | 15,696,216 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,143,699,978 | 5,558,130,507 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 29,423,830 | △392,769,244 |
| (分配準備積立金) | 30,009,523 | 145,166,186 |
| 元本等合計 | 3,173,123,808 | 5,165,361,263 |
| 純資産合計 | 3,173,123,808 | 5,165,361,263 |
| 負債純資産合計 | 3,178,365,871 | 5,181,057,479 |
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