有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月7日-平成29年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年12月 6日現在) | 第3期 (平成29年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,509,002 | 9,310,643 |
| 親投資信託受益証券 | 5,164,842,426 | 4,515,222,870 |
| 未収入金 | 1,706,051 | 19,736,182 |
| 流動資産合計 | 5,181,057,479 | 4,544,269,695 |
| 資産合計 | 5,181,057,479 | 4,544,269,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,009,506 | 19,655,842 |
| 未払受託者報酬 | 763,590 | 887,996 |
| 未払委託者報酬 | 6,872,258 | 7,991,918 |
| 未払利息 | 20 | 10 |
| その他未払費用 | 50,842 | 59,143 |
| 流動負債合計 | 15,696,216 | 28,594,909 |
| 負債合計 | 15,696,216 | 28,594,909 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,558,130,507 | 4,578,548,914 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △392,769,244 | △62,874,128 |
| (分配準備積立金) | 145,166,186 | 199,571,920 |
| 元本等合計 | 5,165,361,263 | 4,515,674,786 |
| 純資産合計 | 5,165,361,263 | 4,515,674,786 |
| 負債純資産合計 | 5,181,057,479 | 4,544,269,695 |
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