有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/07-2023/12/06)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2022年12月 6日現在) | 第9期 (2023年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,053,275 | 48,578,003 |
| 親投資信託受益証券 | 21,121,593,153 | 18,927,802,689 |
| 未収入金 | 14,119,331 | 13,159,227 |
| 流動資産合計 | 21,181,765,759 | 18,989,539,919 |
| 資産合計 | 21,181,765,759 | 18,989,539,919 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,739,499 | 8,011,430 |
| 未払解約金 | 12,659,519 | 25,080,704 |
| 未払受託者報酬 | 3,544,342 | 2,658,544 |
| 未払委託者報酬 | 31,898,951 | 23,926,871 |
| 未払利息 | 80 | 24 |
| その他未払費用 | 236,222 | 177,180 |
| 流動負債合計 | 58,078,613 | 59,854,753 |
| 負債合計 | 58,078,613 | 59,854,753 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,478,998,240 | 16,022,861,442 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,644,688,906 | 2,906,823,724 |
| (分配準備積立金) | 1,590,176,541 | 1,881,573,767 |
| 元本等合計 | 21,123,687,146 | 18,929,685,166 |
| 純資産合計 | 21,123,687,146 | 18,929,685,166 |
| 負債純資産合計 | 21,181,765,759 | 18,989,539,919 |
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