有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月7日-令和1年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2018年12月 6日現在) | 第5期 (2019年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,432,247 | 27,402,234 |
| 親投資信託受益証券 | 9,781,536,979 | 12,863,415,704 |
| 未収入金 | 83,595 | 106,936 |
| 流動資産合計 | 9,791,052,821 | 12,890,924,874 |
| 資産合計 | 9,791,052,821 | 12,890,924,874 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 154,728 | 8,179,801 |
| 未払受託者報酬 | 832,919 | 1,792,185 |
| 未払委託者報酬 | 7,496,138 | 16,129,650 |
| 未払利息 | 19 | 12 |
| その他未払費用 | 55,468 | 119,419 |
| 流動負債合計 | 8,539,272 | 26,221,067 |
| 負債合計 | 8,539,272 | 26,221,067 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,190,375,150 | 12,952,887,705 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △407,861,601 | △88,183,898 |
| (分配準備積立金) | 268,854,946 | 507,551,556 |
| 元本等合計 | 9,782,513,549 | 12,864,703,807 |
| 純資産合計 | 9,782,513,549 | 12,864,703,807 |
| 負債純資産合計 | 9,791,052,821 | 12,890,924,874 |
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