有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月8日-令和3年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2020年12月 7日現在) | 第7期 (2021年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,954,582 | 49,310,387 |
| 親投資信託受益証券 | 20,296,642,602 | 22,136,893,873 |
| 未収入金 | 9,712,574 | 11,026,690 |
| 流動資産合計 | 20,350,309,758 | 22,197,230,950 |
| 資産合計 | 20,350,309,758 | 22,197,230,950 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,712,573 | 10,209,355 |
| 未払解約金 | 12,030,818 | 12,121,427 |
| 未払受託者報酬 | 2,969,726 | 3,556,460 |
| 未払委託者報酬 | 26,727,439 | 32,008,083 |
| 未払利息 | 41 | 32 |
| その他未払費用 | 197,918 | 237,035 |
| 流動負債合計 | 51,638,515 | 58,132,392 |
| 負債合計 | 51,638,515 | 58,132,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,425,147,625 | 20,418,711,711 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 873,523,618 | 1,720,386,847 |
| (分配準備積立金) | 942,088,275 | 1,230,386,212 |
| 元本等合計 | 20,298,671,243 | 22,139,098,558 |
| 純資産合計 | 20,298,671,243 | 22,139,098,558 |
| 負債純資産合計 | 20,350,309,758 | 22,197,230,950 |
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