有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月7日-平成30年12月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (2017年12月 6日現在) | 第4期 (2018年12月 6日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,310,643 | 9,432,247 |
| 親投資信託受益証券 | 4,515,222,870 | 9,781,536,979 |
| 未収入金 | 19,736,182 | 83,595 |
| 流動資産合計 | 4,544,269,695 | 9,791,052,821 |
| 資産合計 | 4,544,269,695 | 9,791,052,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,655,842 | 154,728 |
| 未払受託者報酬 | 887,996 | 832,919 |
| 未払委託者報酬 | 7,991,918 | 7,496,138 |
| 未払利息 | 10 | 19 |
| その他未払費用 | 59,143 | 55,468 |
| 流動負債合計 | 28,594,909 | 8,539,272 |
| 負債合計 | 28,594,909 | 8,539,272 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,578,548,914 | 10,190,375,150 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △62,874,128 | △407,861,601 |
| (分配準備積立金) | 199,571,920 | 268,854,946 |
| 元本等合計 | 4,515,674,786 | 9,782,513,549 |
| 純資産合計 | 4,515,674,786 | 9,782,513,549 |
| 負債純資産合計 | 4,544,269,695 | 9,791,052,821 |
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