有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)

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【提出】: 2025/02/28 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

③【その他投資資産の主要なもの】
ノムラスマートプレミアム(野村SMA・EW向け)
該当事項はありません。

(参考)ノムラスマートプレミアムマザーファンド

その他の資産として、下記の通り先物取引を利用しています。
評価にあたっては知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。

種類	国/地域	取引所	名称	買建/売建	枚数	通貨	帳簿価額	帳簿価額 (円)	評価額	評価額 (円)	投資比率 (%)
株価指数先物取引	日本	大阪取引所	TOPIX先物(2025年03月限)	買建	2	日本円	54,950,000	54,950,000	55,730,000	55,730,000	0.95
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	DJIAVMN株価指数先物(2025年03月限)	買建	6	米ドル	1,319,570	208,729,583	1,300,320	205,684,617	3.53
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini Russell2000 株価指数先物(2025年03月限)	売建	4	米ドル	456,870	72,267,695	452,660	71,601,758	△1.23
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	NASDAQMN株価指数先物(2025年03月限)	買建	1	米ドル	448,272	70,907,665	433,970	68,645,374	1.17
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&P500株価指数先物(2025年03月限)	買建	16	米ドル	4,924,040	778,884,648	4,821,600	762,680,688	13.10
	アメリカ	シカゴマーカンタイル取引所	E-mini S&Pエネルギー株先物(2025年03月限)	売建	8	米ドル	735,350	116,317,661	715,440	113,168,298	△1.94
	アメリカ	インターコンチネンタル取引所	MSCIエマージング・マーケット指数先物(2025年03月限)	買建	12	米ドル	662,400	104,778,432	652,200	103,164,996	1.77
	カナダ	モントリオール取引所	S&P TSX60株価指数先物(2025年03月限)	買建	1	カナダドル	303,112	33,272,604	297,980	32,709,264	0.56
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	ユーロ50株価指数先物(2025年03月限)	買建	9	ユーロ	446,085	73,568,338	442,170	72,922,676	1.25
	イタリア	イタリア証券取引所	FTSE MIB株価指数先物(2025年03月限)	買建	2	ユーロ	347,600	57,326,192	342,780	56,531,277	0.97
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200株価指数先物(2025年03月限)	買建	2	豪ドル	416,700	41,044,950	412,850	40,665,725	0.69
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FT100株価指数先物(2025年03月限)	買建	2	英ポンド	164,980	32,834,320	163,100	32,460,162	0.55
	スイス	ユーレックス・チューリッヒ取引所	SMI株価指数先物(2025年03月限)	買建	5	スイスフラン	582,050	102,062,468	578,500	101,439,975	1.74
	香港	香港先物取引所	ハンセン株価指数先物(2025年01月限)	買建	2	香港ドル	1,988,000	40,515,440	2,010,300	40,969,914	0.70
	シンガポール	シンガポール取引所	SGX MSCIシンガポール株価指数先物(2025年01月限)	買建	10	シンガポールドル	371,950	43,335,895	373,500	43,516,485	0.74
	スペイン	スペイン金融先物取引所(マドリード)	IBEX35株価指数先物(2025年01月限)	買建	4	ユーロ	468,740	77,304,601	460,208	75,897,503	1.30
	スウェーデン	ストックホルム・オプション取引所	OMX30株価指数先物(2025年01月限)	買建	25	スウェーデンクローナ	6,364,875	91,590,552	6,232,500	89,685,675	1.54
債券先物取引	日本	大阪取引所	長期国債先物(6%、10年)(2025年03月限)	売建	8	日本円	1,140,016,700	1,140,016,700	1,135,200,000	1,135,200,000	△19.50
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(2年)(2025年03月限)	買建	32	米ドル	6,591,750.08	1,042,683,028	6,571,500.16	1,039,479,894	17.85
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(5年)(2025年03月限)	買建	120	米ドル	12,859,687.2	2,034,145,321	12,724,687.2	2,012,791,021	34.58
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-BOND先物(2025年03月限)	買建	3	米ドル	340,406.25	53,845,461	339,843.75	53,756,484	0.92
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-NOTE先物(10年)(2025年03月限)	買建	51	米ドル	5,629,125	890,414,993	5,530,312.5	874,784,831	15.02
	アメリカ	シカゴボードオブトレード	T-ULTRA先物(2025年03月限)	売建	24	米ドル	2,967,750	469,438,695	2,844,750	449,982,555	△7.73
	カナダ	モントリオール取引所	カナダ10年国債先物(2025年03月限)	買建	12	カナダドル	1,478,880	162,336,658	1,462,800	160,571,556	2.75
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BOBL先物(2025年03月限)	売建	45	ユーロ	5,317,920	877,031,365	5,294,250	873,127,710	△15.00
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	BTP先物(2025年03月限)	買建	39	ユーロ	4,759,560	784,946,636	4,674,150	770,860,818	13.24
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	OAT先物(2025年03月限)	買建	34	ユーロ	4,269,040	704,050,077	4,190,500	691,097,260	11.87
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	SCHATZ先物(2025年03月限)	売建	34	ユーロ	3,644,630	601,072,379	3,636,300	599,698,596	△10.30
	オーストラリア	シドニー先物取引所	オーストラリア10年国債先物(2025年03月限)	買建	14	豪ドル	1,593,503.94	156,960,138	1,578,441.9	155,476,527	2.67
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	GILT先物(2025年03月限)	売建	12	英ポンド	1,126,020	224,100,498	1,102,080	219,335,960	△3.76

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2023/12/07-2024/12/06)

開示資料

決算