有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月31日-平成27年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年8月25日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 675,578,155 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 27,623,112 | ||||
| 未収入金 | 3,346,011 | ||||
| 流動資産合計 | 706,547,278 | ||||
| 資産合計 | 706,547,278 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 232,380 | ||||
| 未払金 | 3,346,011 | ||||
| 未払収益分配金 | 3,548,231 | ||||
| 未払受託者報酬 | 92,607 | ||||
| 未払委託者報酬 | 4,630,137 | ||||
| その他未払費用 | 30,797 | ||||
| 流動負債合計 | 11,880,163 | ||||
| 負債合計 | 11,880,163 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 709,646,393 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 14,979,278 | ||||
| 元本等合計 | 694,667,115 | ||||
| 純資産合計 | 694,667,115 | ||||
| 負債純資産合計 | 706,547,278 | ||||
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