有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年8月25日現在 | 第4期 平成29年2月27日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 641,137,821 | 651,624,843 | |||
| 派生商品評価勘定 | 1,221,890 | 10,434,312 | |||
| 未収入金 | 31,831,322 | 10,800 | |||
| 流動資産合計 | 674,191,033 | 662,069,955 | |||
| 資産合計 | 674,191,033 | 662,069,955 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 902,754 | 206,304 | |||
| 未払金 | 29,871 | - | |||
| 未払収益分配金 | 660,521 | 650,222 | |||
| 未払解約金 | 19,222,787 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 105,424 | 106,292 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,270,736 | 5,314,774 | |||
| その他未払費用 | 35,829 | 35,730 | |||
| 流動負債合計 | 26,227,922 | 6,313,322 | |||
| 負債合計 | 26,227,922 | 6,313,322 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 660,521,879 | 650,222,738 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 12,558,768 | 5,533,895 | |||
| 元本等合計 | 647,963,111 | 655,756,633 | |||
| 純資産合計 | 647,963,111 | 655,756,633 | |||
| 負債純資産合計 | 674,191,033 | 662,069,955 | |||
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