有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成27年8月25日現在 | 第2期 平成28年2月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 675,578,155 | 647,296,955 | |||
| 派生商品評価勘定 | 27,623,112 | 11,962,564 | |||
| 未収入金 | 3,346,011 | 16,045,869 | |||
| 流動資産合計 | 706,547,278 | 675,305,388 | |||
| 資産合計 | 706,547,278 | 675,305,388 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 232,380 | 82,056 | |||
| 未払金 | 3,346,011 | - | |||
| 未払収益分配金 | 3,548,231 | 709,646 | |||
| 未払受託者報酬 | 92,607 | 112,659 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,630,137 | 5,633,175 | |||
| その他未払費用 | 30,797 | 37,463 | |||
| 流動負債合計 | 11,880,163 | 6,574,999 | |||
| 負債合計 | 11,880,163 | 6,574,999 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 709,646,393 | 709,646,393 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 14,979,278 | △ 40,916,004 | |||
| 元本等合計 | 694,667,115 | 668,730,389 | |||
| 純資産合計 | 694,667,115 | 668,730,389 | |||
| 負債純資産合計 | 706,547,278 | 675,305,388 | |||
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