有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成28年2月25日現在 | 第3期 平成28年8月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 647,296,955 | 641,137,821 | |||
| 派生商品評価勘定 | 11,962,564 | 1,221,890 | |||
| 未収入金 | 16,045,869 | 31,831,322 | |||
| 流動資産合計 | 675,305,388 | 674,191,033 | |||
| 資産合計 | 675,305,388 | 674,191,033 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 82,056 | 902,754 | |||
| 未払金 | - | 29,871 | |||
| 未払収益分配金 | 709,646 | 660,521 | |||
| 未払解約金 | - | 19,222,787 | |||
| 未払受託者報酬 | 112,659 | 105,424 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,633,175 | 5,270,736 | |||
| その他未払費用 | 37,463 | 35,829 | |||
| 流動負債合計 | 6,574,999 | 26,227,922 | |||
| 負債合計 | 6,574,999 | 26,227,922 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 709,646,393 | 660,521,879 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 40,916,004 | △ 12,558,768 | |||
| 元本等合計 | 668,730,389 | 647,963,111 | |||
| 純資産合計 | 668,730,389 | 647,963,111 | |||
| 負債純資産合計 | 675,305,388 | 674,191,033 | |||
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