有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年2月27日現在 | 第5期 平成29年8月25日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 651,624,843 | 624,686,792 | |||
| 派生商品評価勘定 | 10,434,312 | 39,780 | |||
| 未収入金 | 10,800 | 16,274,748 | |||
| 流動資産合計 | 662,069,955 | 641,001,320 | |||
| 資産合計 | 662,069,955 | 641,001,320 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 206,304 | 3,373,069 | |||
| 未払収益分配金 | 650,222 | 2,966,082 | |||
| 未払受託者報酬 | 106,292 | 97,980 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,314,774 | 4,898,657 | |||
| その他未払費用 | 35,730 | 34,053 | |||
| 流動負債合計 | 6,313,322 | 11,369,841 | |||
| 負債合計 | 6,313,322 | 11,369,841 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 650,222,738 | 593,216,468 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,533,895 | 36,415,011 | |||
| 元本等合計 | 655,756,633 | 629,631,479 | |||
| 純資産合計 | 655,756,633 | 629,631,479 | |||
| 負債純資産合計 | 662,069,955 | 641,001,320 | |||
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