有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月26日-平成30年2月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成29年8月25日現在 | 第6期 平成30年2月26日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 624,686,792 | 535,862,114 | |||
| 派生商品評価勘定 | 39,780 | 5,396 | |||
| 未収入金 | 16,274,748 | 30,734,073 | |||
| 流動資産合計 | 641,001,320 | 566,601,583 | |||
| 資産合計 | 641,001,320 | 566,601,583 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 3,373,069 | 2,190,756 | |||
| 未払収益分配金 | 2,966,082 | 2,564,155 | |||
| 未払解約金 | - | 10,490,407 | |||
| 未払受託者報酬 | 97,980 | 92,051 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,898,657 | 4,602,209 | |||
| その他未払費用 | 34,053 | 32,425 | |||
| 流動負債合計 | 11,369,841 | 19,972,003 | |||
| 負債合計 | 11,369,841 | 19,972,003 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 593,216,468 | 512,831,184 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,415,011 | 33,798,396 | |||
| 元本等合計 | 629,631,479 | 546,629,580 | |||
| 純資産合計 | 629,631,479 | 546,629,580 | |||
| 負債純資産合計 | 641,001,320 | 566,601,583 | |||
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