有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月31日-平成27年8月25日)
(平成27年9月末現在)
ワールド優先証券ファンド201503(ヘッジあり)
(参考)ワールド優先証券マザーファンド201502
ワールド優先証券ファンド201503(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 695,041,805 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,188,959 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 693,852,846 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 709,646,393 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9777 | 円 |
(参考)ワールド優先証券マザーファンド201502
| Ⅰ 資産総額 | 3,355,136,110 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,335,018 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,351,801,092 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,336,052,021 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0047 | 円 |
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