有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)
(平成28年9月末現在)
ワールド優先証券ファンド201503(ヘッジあり)
(参考)ワールド優先証券マザーファンド201502
ワールド優先証券ファンド201503(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 656,450,007 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,070,608 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 655,379,399 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 659,543,022 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9937 | 円 |
(参考)ワールド優先証券マザーファンド201502
| Ⅰ 資産総額 | 2,234,997,188 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,602,060 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,233,395,128 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,560,201,942 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8724 | 円 |
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