有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月26日-平成30年2月26日)
(平成30年3月末現在)
ワールド優先証券ファンド201503(ヘッジあり)
(参考)ワールド優先証券マザーファンド201502
ワールド優先証券ファンド201503(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 501,937,350 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,655,614 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 446,281,736 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 423,755,222 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0532 | 円 |
(参考)ワールド優先証券マザーファンド201502
| Ⅰ 資産総額 | 1,224,106,120 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,057,009 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,169,049,111 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,128,699,087 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0357 | 円 |
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