有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)
(平成29年3月末現在)
ワールド優先証券ファンド201503(ヘッジあり)
(参考)ワールド優先証券マザーファンド201502
ワールド優先証券ファンド201503(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 657,890,462 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,668,792 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 652,221,670 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 642,391,883 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0153 | 円 |
(参考)ワールド優先証券マザーファンド201502
| Ⅰ 資産総額 | 1,925,842,168 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,925,842,168 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,921,979,259 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0020 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
