有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)
(平成29年9月末現在)
ワールド優先証券ファンド201503(ヘッジあり)
(参考)ワールド優先証券マザーファンド201502
ワールド優先証券ファンド201503(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 628,960,149 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,487,780 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 622,472,369 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 583,917,327 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0660 | 円 |
(参考)ワールド優先証券マザーファンド201502
| Ⅰ 資産総額 | 1,582,340,049 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,034,622 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,569,305,427 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,449,156,570 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0829 | 円 |
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