有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)
(平成28年3月末現在)
ワールド優先証券ファンド201503(ヘッジあり)
(参考)ワールド優先証券マザーファンド201502
ワールド優先証券ファンド201503(ヘッジあり)
| Ⅰ 資産総額 | 687,396,280 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,996,544 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 678,399,736 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 709,646,393 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9560 | 円 |
(参考)ワールド優先証券マザーファンド201502
| Ⅰ 資産総額 | 2,914,469,224 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,914,469,224 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,135,354,753 | 口 |
| Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9296 | 円 |
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