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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月20日-平成27年9月15日)

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【提出】: 2015/12/11 9:57
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

①【純資産の推移】
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成27年 9月15日)	112,425,436	113,366,640	0.9643	0.9723
	平成27年 3月末日	67,191,742	―	1.0012	―
	4月末日	102,929,094	―	0.9986	―
	5月末日	118,018,117	―	0.9915	―
	6月末日	118,537,966	―	0.9797	―
	7月末日	113,803,527	―	0.9829	―
	8月末日	113,998,542	―	0.9777	―
	9月末日	112,408,193	―	0.9641	―

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(平成27年 9月15日)	17,271,016,204	17,482,436,622	0.9649	0.9769
	平成27年 3月末日	4,050,842,569	―	1.0035	―
	4月末日	12,221,690,490	―	0.9939	―
	5月末日	15,930,703,846	―	1.0312	―
	6月末日	17,649,405,111	―	1.0049	―
	7月末日	18,184,035,366	―	1.0213	―
	8月末日	17,621,502,365	―	0.9867	―
	9月末日	17,276,988,902	―	0.9645	―

開示資料

決算

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