有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年3月20日-平成27年9月15日)
①【純資産の推移】
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成27年 9月15日) | 112,425,436 | 113,366,640 | 0.9643 | 0.9723 |
| 平成27年 3月末日 | 67,191,742 | ― | 1.0012 | ― | |
| 4月末日 | 102,929,094 | ― | 0.9986 | ― | |
| 5月末日 | 118,018,117 | ― | 0.9915 | ― | |
| 6月末日 | 118,537,966 | ― | 0.9797 | ― | |
| 7月末日 | 113,803,527 | ― | 0.9829 | ― | |
| 8月末日 | 113,998,542 | ― | 0.9777 | ― | |
| 9月末日 | 112,408,193 | ― | 0.9641 | ― | |
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成27年 9月15日) | 17,271,016,204 | 17,482,436,622 | 0.9649 | 0.9769 |
| 平成27年 3月末日 | 4,050,842,569 | ― | 1.0035 | ― | |
| 4月末日 | 12,221,690,490 | ― | 0.9939 | ― | |
| 5月末日 | 15,930,703,846 | ― | 1.0312 | ― | |
| 6月末日 | 17,649,405,111 | ― | 1.0049 | ― | |
| 7月末日 | 18,184,035,366 | ― | 1.0213 | ― | |
| 8月末日 | 17,621,502,365 | ― | 0.9867 | ― | |
| 9月末日 | 17,276,988,902 | ― | 0.9645 | ― | |
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