有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
①【純資産の推移】
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 9月15日) | 112,425,436 | 113,366,640 | 0.9643 | 0.9723 |
| 第2特定期間末 | (2016年 3月15日) | 72,846,095 | 73,966,215 | 0.9693 | 0.9813 |
| 第3特定期間末 | (2016年 9月15日) | 399,729,167 | 402,459,188 | 0.9904 | 1.0024 |
| 第4特定期間末 | (2017年 3月15日) | 354,226,692 | 359,184,744 | 0.9323 | 0.9443 |
| 第5特定期間末 | (2017年 9月15日) | 272,813,127 | 276,784,052 | 0.9521 | 0.9641 |
| 第6特定期間末 | (2018年 3月15日) | 222,125,597 | 225,271,357 | 0.8937 | 0.9057 |
| 第7特定期間末 | (2018年 9月18日) | 167,358,436 | 169,807,684 | 0.9021 | 0.9141 |
| 第8特定期間末 | (2019年 3月15日) | 138,805,063 | 140,789,192 | 0.8915 | 0.9035 |
| 第9特定期間末 | (2019年 9月17日) | 145,988,756 | 147,938,537 | 0.8906 | 0.9026 |
| 第10特定期間末 | (2020年 3月16日) | 246,061,806 | 249,863,458 | 0.7279 | 0.7399 |
| 第11特定期間末 | (2020年 9月15日) | 258,682,405 | 262,666,473 | 0.7863 | 0.7983 |
| 2019年 9月末日 | 147,795,595 | ― | 0.9016 | ― | |
| 10月末日 | 247,330,001 | ― | 0.9032 | ― | |
| 11月末日 | 301,347,882 | ― | 0.8889 | ― | |
| 12月末日 | 300,836,995 | ― | 0.8837 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 308,500,218 | ― | 0.8920 | ― | |
| 2月末日 | 292,685,029 | ― | 0.8581 | ― | |
| 3月末日 | 222,695,376 | ― | 0.6588 | ― | |
| 4月末日 | 244,789,106 | ― | 0.7241 | ― | |
| 5月末日 | 248,813,072 | ― | 0.7360 | ― | |
| 6月末日 | 244,440,638 | ― | 0.7430 | ― | |
| 7月末日 | 250,026,919 | ― | 0.7600 | ― | |
| 8月末日 | 260,048,904 | ― | 0.7904 | ― | |
| 9月末日 | 260,227,606 | ― | 0.7910 | ― | |
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 9月15日) | 17,271,016,204 | 17,482,436,622 | 0.9649 | 0.9769 |
| 第2特定期間末 | (2016年 3月15日) | 6,087,845,479 | 6,324,538,358 | 0.9169 | 0.9349 |
| 第3特定期間末 | (2016年 9月15日) | 4,158,418,559 | 4,251,859,854 | 0.8470 | 0.8650 |
| 第4特定期間末 | (2017年 3月15日) | 4,091,903,745 | 4,174,880,791 | 0.8971 | 0.9151 |
| 第5特定期間末 | (2017年 9月15日) | 3,412,847,297 | 3,488,054,564 | 0.8821 | 0.9001 |
| 第6特定期間末 | (2018年 3月15日) | 2,340,481,588 | 2,399,165,289 | 0.7992 | 0.8172 |
| 第7特定期間末 | (2018年 9月18日) | 2,104,063,406 | 2,151,635,586 | 0.8522 | 0.8702 |
| 第8特定期間末 | (2019年 3月15日) | 1,735,466,796 | 1,776,296,234 | 0.8520 | 0.8700 |
| 第9特定期間末 | (2019年 9月17日) | 1,734,317,451 | 1,769,925,892 | 0.8294 | 0.8474 |
| 第10特定期間末 | (2020年 3月16日) | 1,736,358,274 | 1,779,764,183 | 0.6690 | 0.6870 |
| 第11特定期間末 | (2020年 9月15日) | 2,037,975,733 | 2,087,662,120 | 0.7156 | 0.7336 |
| 2019年 9月末日 | 1,743,946,735 | ― | 0.8382 | ― | |
| 10月末日 | 1,915,524,177 | ― | 0.8480 | ― | |
| 11月末日 | 1,957,985,901 | ― | 0.8396 | ― | |
| 12月末日 | 2,126,041,931 | ― | 0.8352 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 2,068,363,137 | ― | 0.8398 | ― | |
| 2月末日 | 2,032,223,440 | ― | 0.8114 | ― | |
| 3月末日 | 1,616,996,645 | ― | 0.6199 | ― | |
| 4月末日 | 1,755,117,688 | ― | 0.6719 | ― | |
| 5月末日 | 1,821,081,714 | ― | 0.6852 | ― | |
| 6月末日 | 1,936,979,669 | ― | 0.6912 | ― | |
| 7月末日 | 1,956,024,702 | ― | 0.6858 | ― | |
| 8月末日 | 2,049,904,839 | ― | 0.7180 | ― | |
| 9月末日 | 2,052,056,356 | ― | 0.7206 | ― | |
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