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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/03/16-2024/09/17)

【提出】: 2024/12/16 9:21
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【項目】: 57項目

①【純資産の推移】
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2015年 9月15日)	112,425,436	113,366,640	0.9643	0.9723
第2特定期間末	(2016年 3月15日)	72,846,095	73,966,215	0.9693	0.9813
第3特定期間末	(2016年 9月15日)	399,729,167	402,459,188	0.9904	1.0024
第4特定期間末	(2017年 3月15日)	354,226,692	359,184,744	0.9323	0.9443
第5特定期間末	(2017年 9月15日)	272,813,127	276,784,052	0.9521	0.9641
第6特定期間末	(2018年 3月15日)	222,125,597	225,271,357	0.8937	0.9057
第7特定期間末	(2018年 9月18日)	167,358,436	169,807,684	0.9021	0.9141
第8特定期間末	(2019年 3月15日)	138,805,063	140,789,192	0.8915	0.9035
第9特定期間末	(2019年 9月17日)	145,988,756	147,938,537	0.8906	0.9026
第10特定期間末	(2020年 3月16日)	246,061,806	249,863,458	0.7279	0.7399
第11特定期間末	(2020年 9月15日)	258,682,405	262,666,473	0.7863	0.7983
第12特定期間末	(2021年 3月15日)	223,277,935	226,710,540	0.8222	0.8342
第13特定期間末	(2021年 9月15日)	168,506,978	171,312,260	0.8368	0.8488
第14特定期間末	(2022年 3月15日)	146,868,888	149,248,655	0.7590	0.7710
第15特定期間末	(2022年 9月15日)	112,186,033	114,276,050	0.6896	0.7016
第16特定期間末	(2023年 3月15日)	87,006,215	88,794,205	0.6020	0.6140
第17特定期間末	(2023年 9月15日)	142,513,171	144,494,620	0.5995	0.6115
第18特定期間末	(2024年 3月15日)	147,487,081	150,339,631	0.6204	0.6324
第19特定期間末	(2024年 9月17日)	123,690,048	126,439,220	0.6291	0.6411
	2023年 9月末日	140,034,620	―	0.5891	―
	10月末日	132,031,709	―	0.5554	―
	11月末日	141,826,070	―	0.5966	―
	12月末日	149,722,681	―	0.6298	―
	2024年 1月末日	149,993,155	―	0.6310	―
	2月末日	147,842,571	―	0.6219	―
	3月末日	144,464,133	―	0.6094	―
	4月末日	139,998,463	―	0.5905	―
	5月末日	138,986,339	―	0.5863	―
	6月末日	139,924,822	―	0.5902	―
	7月末日	140,770,033	―	0.5938	―
	8月末日	139,825,233	―	0.6087	―
	9月末日	113,897,114	―	0.6378	―

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2015年 9月15日)	17,271,016,204	17,482,436,622	0.9649	0.9769
第2特定期間末	(2016年 3月15日)	6,087,845,479	6,324,538,358	0.9169	0.9349
第3特定期間末	(2016年 9月15日)	4,158,418,559	4,251,859,854	0.8470	0.8650
第4特定期間末	(2017年 3月15日)	4,091,903,745	4,174,880,791	0.8971	0.9151
第5特定期間末	(2017年 9月15日)	3,412,847,297	3,488,054,564	0.8821	0.9001
第6特定期間末	(2018年 3月15日)	2,340,481,588	2,399,165,289	0.7992	0.8172
第7特定期間末	(2018年 9月18日)	2,104,063,406	2,151,635,586	0.8522	0.8702
第8特定期間末	(2019年 3月15日)	1,735,466,796	1,776,296,234	0.8520	0.8700
第9特定期間末	(2019年 9月17日)	1,734,317,451	1,769,925,892	0.8294	0.8474
第10特定期間末	(2020年 3月16日)	1,736,358,274	1,779,764,183	0.6690	0.6870
第11特定期間末	(2020年 9月15日)	2,037,975,733	2,087,662,120	0.7156	0.7336
第12特定期間末	(2021年 3月15日)	2,116,010,995	2,166,691,870	0.7671	0.7851
第13特定期間末	(2021年 9月15日)	1,735,978,455	1,780,934,830	0.7790	0.7970
第14特定期間末	(2022年 3月15日)	1,313,007,227	1,346,548,475	0.7588	0.7768
第15特定期間末	(2022年 9月15日)	1,232,107,935	1,260,965,703	0.8445	0.8625
第16特定期間末	(2023年 3月15日)	1,109,952,839	1,136,116,065	0.7221	0.7401
第17特定期間末	(2023年 9月15日)	1,322,516,207	1,351,047,460	0.8114	0.8294
第18特定期間末	(2024年 3月15日)	1,253,635,876	1,280,961,046	0.8733	0.8913
第19特定期間末	(2024年 9月17日)	924,328,117	946,180,735	0.8695	0.8875
	2023年 9月末日	1,325,369,898	―	0.8095	―
	10月末日	1,225,922,763	―	0.7687	―
	11月末日	1,247,205,329	―	0.8147	―
	12月末日	1,276,673,204	―	0.8370	―
	2024年 1月末日	1,285,990,855	―	0.8760	―
	2月末日	1,282,024,224	―	0.8853	―
	3月末日	1,246,760,136	―	0.8760	―
	4月末日	1,186,754,999	―	0.8849	―
	5月末日	1,115,683,217	―	0.8822	―
	6月末日	1,110,537,096	―	0.9160	―
	7月末日	999,386,712	―	0.8784	―
	8月末日	931,540,863	―	0.8619	―
	9月末日	969,594,555	―	0.8947	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/03/16-2024/09/17)

開示資料

決算