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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

【提出】: 2022/06/10 9:30
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【項目】: 57項目

①【純資産の推移】
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2015年 9月15日)	112,425,436	113,366,640	0.9643	0.9723
第2特定期間末	(2016年 3月15日)	72,846,095	73,966,215	0.9693	0.9813
第3特定期間末	(2016年 9月15日)	399,729,167	402,459,188	0.9904	1.0024
第4特定期間末	(2017年 3月15日)	354,226,692	359,184,744	0.9323	0.9443
第5特定期間末	(2017年 9月15日)	272,813,127	276,784,052	0.9521	0.9641
第6特定期間末	(2018年 3月15日)	222,125,597	225,271,357	0.8937	0.9057
第7特定期間末	(2018年 9月18日)	167,358,436	169,807,684	0.9021	0.9141
第8特定期間末	(2019年 3月15日)	138,805,063	140,789,192	0.8915	0.9035
第9特定期間末	(2019年 9月17日)	145,988,756	147,938,537	0.8906	0.9026
第10特定期間末	(2020年 3月16日)	246,061,806	249,863,458	0.7279	0.7399
第11特定期間末	(2020年 9月15日)	258,682,405	262,666,473	0.7863	0.7983
第12特定期間末	(2021年 3月15日)	223,277,935	226,710,540	0.8222	0.8342
第13特定期間末	(2021年 9月15日)	168,506,978	171,312,260	0.8368	0.8488
第14特定期間末	(2022年 3月15日)	146,868,888	149,248,655	0.7590	0.7710
	2021年 3月末日	219,238,853	―	0.8299	―
	4月末日	216,806,337	―	0.8430	―
	5月末日	211,102,318	―	0.8403	―
	6月末日	200,583,790	―	0.8433	―
	7月末日	178,290,741	―	0.8417	―
	8月末日	170,164,509	―	0.8450	―
	9月末日	168,061,909	―	0.8346	―
	10月末日	168,270,815	―	0.8370	―
	11月末日	164,670,817	―	0.8191	―
	12月末日	164,706,938	―	0.8233	―
	2022年 1月末日	160,176,019	―	0.8006	―
	2月末日	151,097,301	―	0.7808	―
	3月末日	153,056,048	―	0.7787	―

米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)

		純資産総額(円)		基準価額(円) (1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2015年 9月15日)	17,271,016,204	17,482,436,622	0.9649	0.9769
第2特定期間末	(2016年 3月15日)	6,087,845,479	6,324,538,358	0.9169	0.9349
第3特定期間末	(2016年 9月15日)	4,158,418,559	4,251,859,854	0.8470	0.8650
第4特定期間末	(2017年 3月15日)	4,091,903,745	4,174,880,791	0.8971	0.9151
第5特定期間末	(2017年 9月15日)	3,412,847,297	3,488,054,564	0.8821	0.9001
第6特定期間末	(2018年 3月15日)	2,340,481,588	2,399,165,289	0.7992	0.8172
第7特定期間末	(2018年 9月18日)	2,104,063,406	2,151,635,586	0.8522	0.8702
第8特定期間末	(2019年 3月15日)	1,735,466,796	1,776,296,234	0.8520	0.8700
第9特定期間末	(2019年 9月17日)	1,734,317,451	1,769,925,892	0.8294	0.8474
第10特定期間末	(2020年 3月16日)	1,736,358,274	1,779,764,183	0.6690	0.6870
第11特定期間末	(2020年 9月15日)	2,037,975,733	2,087,662,120	0.7156	0.7336
第12特定期間末	(2021年 3月15日)	2,116,010,995	2,166,691,870	0.7671	0.7851
第13特定期間末	(2021年 9月15日)	1,735,978,455	1,780,934,830	0.7790	0.7970
第14特定期間末	(2022年 3月15日)	1,313,007,227	1,346,548,475	0.7588	0.7768
	2021年 3月末日	2,127,042,284	―	0.7857	―
	4月末日	2,130,403,342	―	0.7843	―
	5月末日	2,100,333,912	―	0.7870	―
	6月末日	1,978,311,823	―	0.7944	―
	7月末日	1,890,191,188	―	0.7843	―
	8月末日	1,824,308,357	―	0.7894	―
	9月末日	1,759,972,548	―	0.7931	―
	10月末日	1,633,662,870	―	0.8066	―
	11月末日	1,492,221,151	―	0.7897	―
	12月末日	1,472,311,653	―	0.8030	―
	2022年 1月末日	1,393,632,900	―	0.7833	―
	2月末日	1,340,174,936	―	0.7634	―
	3月末日	1,384,180,433	―	0.8045	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和3年9月16日-令和4年3月15日)

開示資料

決算