有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)
①【純資産の推移】
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成27年 9月15日) | 112,425,436 | 113,366,640 | 0.9643 | 0.9723 |
| 第2特定期間末 | (平成28年 3月15日) | 72,846,095 | 73,966,215 | 0.9693 | 0.9813 |
| 第3特定期間末 | (平成28年 9月15日) | 399,729,167 | 402,459,188 | 0.9904 | 1.0024 |
| 平成27年 9月末日 | 112,408,193 | ― | 0.9641 | ― | |
| 10月末日 | 114,995,046 | ― | 0.9808 | ― | |
| 11月末日 | 111,148,194 | ― | 0.9772 | ― | |
| 12月末日 | 95,394,844 | ― | 0.9708 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 73,120,194 | ― | 0.9479 | ― | |
| 2月末日 | 66,583,569 | ― | 0.9619 | ― | |
| 3月末日 | 73,146,730 | ― | 0.9833 | ― | |
| 4月末日 | 90,645,496 | ― | 0.9904 | ― | |
| 5月末日 | 130,721,195 | ― | 0.9861 | ― | |
| 6月末日 | 171,683,376 | ― | 0.9942 | ― | |
| 7月末日 | 337,780,180 | ― | 1.0000 | ― | |
| 8月末日 | 388,287,459 | ― | 1.0033 | ― | |
| 9月末日 | 419,538,395 | ― | 0.9949 | ― | |
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (平成27年 9月15日) | 17,271,016,204 | 17,482,436,622 | 0.9649 | 0.9769 |
| 第2特定期間末 | (平成28年 3月15日) | 6,087,845,479 | 6,324,538,358 | 0.9169 | 0.9349 |
| 第3特定期間末 | (平成28年 9月15日) | 4,158,418,559 | 4,251,859,854 | 0.8470 | 0.8650 |
| 平成27年 9月末日 | 17,276,988,902 | ― | 0.9645 | ― | |
| 10月末日 | 17,727,274,643 | ― | 0.9904 | ― | |
| 11月末日 | 17,009,688,887 | ― | 0.9986 | ― | |
| 12月末日 | 14,120,904,097 | ― | 0.9752 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 9,352,706,574 | ― | 0.9383 | ― | |
| 2月末日 | 6,605,362,917 | ― | 0.9123 | ― | |
| 3月末日 | 5,709,689,305 | ― | 0.9220 | ― | |
| 4月末日 | 5,097,073,496 | ― | 0.9185 | ― | |
| 5月末日 | 4,655,133,689 | ― | 0.9032 | ― | |
| 6月末日 | 4,246,259,393 | ― | 0.8544 | ― | |
| 7月末日 | 4,362,390,061 | ― | 0.8765 | ― | |
| 8月末日 | 4,220,274,937 | ― | 0.8610 | ― | |
| 9月末日 | 4,124,915,022 | ― | 0.8437 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
