有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
①【純資産の推移】
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジあり)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 9月15日) | 112,425,436 | 113,366,640 | 0.9643 | 0.9723 |
| 第2特定期間末 | (2016年 3月15日) | 72,846,095 | 73,966,215 | 0.9693 | 0.9813 |
| 第3特定期間末 | (2016年 9月15日) | 399,729,167 | 402,459,188 | 0.9904 | 1.0024 |
| 第4特定期間末 | (2017年 3月15日) | 354,226,692 | 359,184,744 | 0.9323 | 0.9443 |
| 第5特定期間末 | (2017年 9月15日) | 272,813,127 | 276,784,052 | 0.9521 | 0.9641 |
| 第6特定期間末 | (2018年 3月15日) | 222,125,597 | 225,271,357 | 0.8937 | 0.9057 |
| 第7特定期間末 | (2018年 9月18日) | 167,358,436 | 169,807,684 | 0.9021 | 0.9141 |
| 2017年 9月末日 | 272,567,258 | ― | 0.9513 | ― | |
| 10月末日 | 264,186,268 | ― | 0.9506 | ― | |
| 11月末日 | 258,678,209 | ― | 0.9441 | ― | |
| 12月末日 | 243,223,725 | ― | 0.9474 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 232,220,936 | ― | 0.9046 | ― | |
| 2月末日 | 222,080,247 | ― | 0.8894 | ― | |
| 3月末日 | 217,432,896 | ― | 0.8892 | ― | |
| 4月末日 | 193,404,795 | ― | 0.8736 | ― | |
| 5月末日 | 194,660,638 | ― | 0.8853 | ― | |
| 6月末日 | 181,430,049 | ― | 0.9051 | ― | |
| 7月末日 | 171,473,266 | ― | 0.9109 | ― | |
| 8月末日 | 170,273,082 | ― | 0.9121 | ― | |
| 9月末日 | 153,518,462 | ― | 0.8921 | ― | |
米国優先リートオープン(毎月決算型)(為替ヘッジなし)
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1特定期間末 | (2015年 9月15日) | 17,271,016,204 | 17,482,436,622 | 0.9649 | 0.9769 |
| 第2特定期間末 | (2016年 3月15日) | 6,087,845,479 | 6,324,538,358 | 0.9169 | 0.9349 |
| 第3特定期間末 | (2016年 9月15日) | 4,158,418,559 | 4,251,859,854 | 0.8470 | 0.8650 |
| 第4特定期間末 | (2017年 3月15日) | 4,091,903,745 | 4,174,880,791 | 0.8971 | 0.9151 |
| 第5特定期間末 | (2017年 9月15日) | 3,412,847,297 | 3,488,054,564 | 0.8821 | 0.9001 |
| 第6特定期間末 | (2018年 3月15日) | 2,340,481,588 | 2,399,165,289 | 0.7992 | 0.8172 |
| 第7特定期間末 | (2018年 9月18日) | 2,104,063,406 | 2,151,635,586 | 0.8522 | 0.8702 |
| 2017年 9月末日 | 3,463,800,940 | ― | 0.9013 | ― | |
| 10月末日 | 3,257,755,107 | ― | 0.9048 | ― | |
| 11月末日 | 3,008,392,312 | ― | 0.8903 | ― | |
| 12月末日 | 2,858,033,585 | ― | 0.9017 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,567,795,773 | ― | 0.8299 | ― | |
| 2月末日 | 2,370,789,458 | ― | 0.8053 | ― | |
| 3月末日 | 2,309,986,686 | ― | 0.7976 | ― | |
| 4月末日 | 2,268,107,410 | ― | 0.8051 | ― | |
| 5月末日 | 2,206,460,419 | ― | 0.8121 | ― | |
| 6月末日 | 2,249,327,308 | ― | 0.8436 | ― | |
| 7月末日 | 2,190,345,180 | ― | 0.8533 | ― | |
| 8月末日 | 2,174,097,800 | ― | 0.8560 | ― | |
| 9月末日 | 2,112,379,185 | ― | 0.8561 | ― | |
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