有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月21日-平成27年6月15日)

平成27年6月30日
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/通貨カバード・コール戦略)

Ⅰ 資産総額	1,743,398,086	円
Ⅱ 負債総額	7,812,146	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,735,585,940	円
Ⅳ 発行済口数	1,923,284,957	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9024	円
(1万口当たり純資産額)	(9,024	円)

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/通貨カバード・コール戦略)

Ⅰ 資産総額	168,532,429	円
Ⅱ 負債総額	77,338	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	168,455,091	円
Ⅳ 発行済口数	183,908,836	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9160	円
(1万口当たり純資産額)	(9,160	円)

(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,033,926,654	円
Ⅱ 負債総額	272,500	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,033,654,154	円
Ⅳ 発行済口数	1,940,396,482	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0481	円
(1万口当たり純資産額)	(10,481	円)