有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月16日-平成28年6月15日)

平成28年6月30日
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/通貨カバード・コール戦略)

Ⅰ 資産総額	1,969,861,122	円
Ⅱ 負債総額	35,906,200	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,933,954,922	円
Ⅳ 発行済口数	2,999,804,200	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6447	円
(1万口当たり純資産額)	(6,447	円)

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/通貨カバード・コール戦略)

Ⅰ 資産総額	152,945,669	円
Ⅱ 負債総額	3,449,309	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	149,496,360	円
Ⅳ 発行済口数	189,042,329	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7908	円
(1万口当たり純資産額)	(7,908	円)

(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,097,503,385	円
Ⅱ 負債総額	100,260,196	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,997,243,189	円
Ⅳ 発行済口数	1,904,486,982	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0487	円
(1万口当たり純資産額)	(10,487	円)