有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)

平成30年6月29日
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/通貨カバード・コール戦略)

Ⅰ 資産総額	566,081,516	円
Ⅱ 負債総額	961,437	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	565,120,079	円
Ⅳ 発行済口数	1,045,364,249	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5406	円
(1万口当たり純資産額)	(5,406	円)

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/通貨カバード・コール戦略)

Ⅰ 資産総額	59,902,804	円
Ⅱ 負債総額	27,286	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	59,875,518	円
Ⅳ 発行済口数	65,634,109	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9123	円
(1万口当たり純資産額)	(9,123	円)

(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,828,472,157	円
Ⅱ 負債総額	202,872,110	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,625,600,047	円
Ⅳ 発行済口数	2,505,237,029	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0480	円
(1万口当たり純資産額)	(10,480	円)