有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年6月16日-平成27年12月15日)

平成27年12月30日
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/通貨カバード・コール戦略)

Ⅰ 資産総額	3,048,160,767	円
Ⅱ 負債総額	101,383,815	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,946,776,952	円
Ⅳ 発行済口数	3,480,042,313	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8468	円
(1万口当たり純資産額)	(8,468	円)

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/通貨カバード・コール戦略)

Ⅰ 資産総額	229,548,917	円
Ⅱ 負債総額	3,107,131	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	226,441,786	円
Ⅳ 発行済口数	241,326,381	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9383	円
(1万口当たり純資産額)	(9,383	円)

(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,112,078,514	円
Ⅱ 負債総額	100,449,000	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,011,629,514	円
Ⅳ 発行済口数	1,918,577,051	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0485	円
(1万口当たり純資産額)	(10,485	円)