有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

平成28年12月30日
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/通貨カバード・コール戦略)

Ⅰ 資産総額	1,301,842,785	円
Ⅱ 負債総額	14,685,957	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,287,156,828	円
Ⅳ 発行済口数	2,117,883,188	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6078	円
(1万口当たり純資産額)	(6,078	円)

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/通貨カバード・コール戦略)

Ⅰ 資産総額	95,846,906	円
Ⅱ 負債総額	885,955	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	94,960,951	円
Ⅳ 発行済口数	117,188,501	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8103	円
(1万口当たり純資産額)	(8,103	円)

(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,463,565,605	円
Ⅱ 負債総額	100,182,685	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,363,382,920	円
Ⅳ 発行済口数	2,254,047,131	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0485	円
(1万口当たり純資産額)	(10,485	円)