有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

平成29年12月29日
1.NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/通貨カバード・コール戦略)

Ⅰ 資産総額	738,370,402	円
Ⅱ 負債総額	2,448,809	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	735,921,593	円
Ⅳ 発行済口数	1,223,755,793	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6014	円
(1万口当たり純資産額)	(6,014	円)

2.NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/通貨カバード・コール戦略)

Ⅰ 資産総額	74,989,996	円
Ⅱ 負債総額	33,630	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	74,956,366	円
Ⅳ 発行済口数	79,648,088	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9411	円
(1万口当たり純資産額)	(9,411	円)

(参考)
「NN短期債券マザーファンド」の純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	2,445,062,278	円
Ⅱ 負債総額	100,298,402	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,344,763,876	円
Ⅳ 発行済口数	2,236,920,657	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0482	円
(1万口当たり純資産額)	(10,482	円)