有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月21日-平成27年6月15日)

(1)【投資状況】
①NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/通貨カバード・コール戦略)

(平成27年 6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,684,009,804	97.03
親投資信託受益証券	日本	2,500,286	0.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	49,075,850	2.83
合計(純資産総額)		1,735,585,940	100.00

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/通貨カバード・コール戦略)

(平成27年 6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	161,578,116	95.92
親投資信託受益証券	日本	220,019	0.13
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	6,656,956	3.95
合計(純資産総額)		168,455,091	100.00

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
[参考]NN短期債券マザーファンドの投資状況

(平成27年 6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	501,453,787	24.66
特殊債券	日本	500,343,344	24.60
社債券	日本	601,014,592	29.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	430,842,431	21.19
合計(純資産総額)		2,033,654,154	100.00

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】