有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)

(1)【投資状況】
①NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/通貨カバード・コール戦略)

(平成29年12月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	727,727,054	98.9
親投資信託受益証券	日本	3,500,334	0.5
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	4,694,205	0.6
合計(純資産総額)		735,921,593	100.0

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/通貨カバード・コール戦略)

(平成29年12月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	73,862,545	98.5
親投資信託受益証券	日本	220,040	0.3
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	873,781	1.2
合計(純資産総額)		74,956,366	100.0

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
[参考]NN短期債券マザーファンドの投資状況

(平成29年12月29日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	850,934,098	36.3
社債券	日本	922,669,614	39.4
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	571,160,164	24.3
合計(純資産総額)		2,344,763,876	100.0

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】