有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月16日-平成28年12月15日)

(1)【投資状況】
①NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/通貨カバード・コール戦略)

(平成28年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	1,272,369,574	98.85
親投資信託受益証券	日本	3,501,336	0.27
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	11,285,918	0.88
合計(純資産総額)		1,287,156,828	100.00

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/通貨カバード・コール戦略)

(平成28年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	93,647,179	98.62
親投資信託受益証券	日本	220,103	0.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,093,669	1.15
合計(純資産総額)		94,960,951	100.00

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
[参考]NN短期債券マザーファンドの投資状況

(平成28年12月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	300,725,009	12.72
特殊債券	日本	200,144,281	8.47
社債券	日本	1,405,650,981	59.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	456,862,649	19.33
合計(純資産総額)		2,363,382,920	100.00

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】