有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年12月16日-平成29年6月15日)

(1)【投資状況】
①NN欧州リート・ファンド(毎月決算コース/通貨カバード・コール戦略)

(平成29年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	969,758,577	98.6
親投資信託受益証券	日本	3,500,668	0.4
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	10,047,772	1.0
合計(純資産総額)		983,307,017	100.0

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
②NN欧州リート・ファンド(資産形成コース/通貨カバード・コール戦略)

(平成29年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	81,127,835	98.7
親投資信託受益証券	日本	220,061	0.3
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	854,328	1.0
合計(純資産総額)		82,202,224	100.0

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
[参考]NN短期債券マザーファンドの投資状況

(平成29年6月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	日本	625,937,729	26.1
特殊債券	日本	501,962,692	20.9
社債券	日本	803,771,881	33.5
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	464,699,550	19.5
合計(純資産総額)		2,396,371,852	100.0

注:投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)【投資資産】